Компания EMS - партнер ВЦ «1С-Рарус» - автоматизировала учетную систему ЗАО «Профинвестсервис» - крупнейшего предприятия Челябинской области, работающего на рынке ценных бумаг.

Проект выполнен на базе типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, ред. 5», разработанного на платформе «1С:Предприятие 8». Программа позволяет обрабатывать свыше 100 документов в день в два  раза быстрее.

Инвестиционная компания «Профинвестсервис» работает с 1998 г. Имеет лицензии от ФКЦБ, занимается доверительным управлением; брокерским обслуживанием; защитой от недружественных поглощений, разработкой инвестиционных проектов по заказу клиентов.

В связи с расширением сферы деятельности компании и началом работы на внебиржевом рынке появилась необходимость в разработке и изменении механизмов ведения бэк-офисной системы учета.

Для автоматизации внутреннего учета был выбран программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, ред. 5».

Конфигурация разработана на платформе «1С:Предприятие 8», содержит расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями и облигациями.

При разработке программного продукта, проводившейся совместно с инвестиционными компаниями, учитывались требования Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и Национальной Ассоциации Участников фондового рынка (НАУФОР) по учету операций на рынке ценных бумаг.

Исполнителем проекта стала  компания EMS.

Система предусматривает возможность автоматического открытия и закрытия коротких позиций при совершении сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами. Отражает в учете биржевые и внебиржевые сделки вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).

Загружает котировку из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС). Проводит операции с ценными бумагами.

Автоматическое формирование отчетности происходит с учетом постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ. Ведется расчет и удержание комиссий по сделкам, от оборотов, взимание платы за абонентское обслуживание и расчет НДФЛ по итогам года.

Татьяна Мингашарова, руководителя отдела «Бэк-офис» ЗАО «Профинвестсервис», отметила: «Автоматизация бэк-офисной системы учета  позволила вывести управление компанией на качественно новый уровень. В два  раза сократилось время на выполнение рутинных операций. Руководство компании своевременно получает необходимые отчеты, что ускоряет решение текущих задач».

Специалисты EMS провели обучение пользователей работе с новой конфигурацией. В настоящий момент ведется сопровождение проекта, а также планируется дальнейшее развитие автоматизированной системы.

Источник: Пресс-служба компании «1С-Рарус»

Версия для печати (без изображений)   Все новости