Компания «1С-Рарус» автоматизировала паевые фонды под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент» с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», разработанного на базе «1С:Предприятие 8».

Pioneer Investments – одна из крупнейших в мире управляющих компаний. Работает на рынке управления активами с 1928 г. Компания предлагает своим клиентам полный спектр инвестиционных решений – от паевых фондов до сложных структурных продуктов.

На сегодняшний день Pioneer Investments представлена в 31 стране мира.  Активы под управлением составляют 185,02 млрд. евро (на 30 сентября 2008 г.). В России компанию представляет ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент», созданное в марте 2007 г.

В целях оптимизации ведения бухгалтерского и внутреннего учета руководство «Пионер Инвестмент Менеджмент» выбрало типовое решение «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» на платформе «1С:Предприятия 8».

Основными критериями при выборе системы стали: соответствие требованиям законодательства; современная платформа; возможность учета больших объемов данных; дружественный интерфейс; способность быстро осуществить необходимые доработки по требованию клиента.

В ходе реализации проекта сотрудники «1С-Рарус» и управляющей компании проделали ряд работ, в частности:
-Введена дополнительная аналитика по учету ценных бумаг – расчетный депозитарий, создан алгоритм проведения документов;  
-Разработано автоматическое формирование уведомлений по сделкам;
-Реализован отчет «Пояснительная записка»;
-Автоматизирован расчет вознаграждения спецдепозитария и регистратора;
-Внедрен автоматический расчет комиссии брокера по оборотам за день;
-Реализован интерфейс загрузки заявок и отчетов регистратора в формате XML;
-Разработан механизм передачи паев от пайщика номинальному держателю и наоборот, с учетом отражения НДФЛ по операциям с паями.

Операционный директор ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент» Ольга Саморукова отметила: «Автоматизированная система помогла нам наладить эффективную работу  с паевыми инвестиционными фондами и счетами доверительного управления. Продуманный интерфейс и поддержка со стороны разработчиков позволяют быстро реагировать на запросы управляющей компании, что свидетельствует о высоком качестве предлагаемых услуг».

Источник: Пресс-служба компании «1С-Рарус»

Версия для печати (без изображений)   Все новости